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早:做好合理的分仓配置

栏目:每日内参   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2020-02-07   查看:14067次

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

市场信息】

【中方对美750亿美元进口商品加征关税减半】2月6日午间,国务院关税税则委员会(以下称税委会)发布公告,调整对原产于美国约750亿美元进口商品的加征关税措施,自2020年2月14日13时01分起,2019年9月1日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%。除上述措施外,其他对美加征关税措施继续按规定执行。对美加征关税商品排除工作继续开展。税委会办公室有关负责人表示,中方希望,双方能够遵守协议约定,努力落实好协议相关内容,增强市场信心,推动双边经贸关系发展,促进世界经济增长。下一步调整,主要取决于中美经贸形势发展变化。中方希望,与美方一道朝着最终取消全部加征关税的方向努力。来源:新华社

 

银行理财加入抄底大军 多家理财子公司看多后市招银理财投研团队认为,疫情对经济基本面的影响偏短期,中长期形势可控;对股市的冲击属于短期逻辑,中长期不悲观。在短期投资策略上,对债市可加仓对冲,对股市建议择机长期布局优质“错杀”公司。光大理财认为,目前市场上存在许多既有高分红率又有估值安全边际的股票可供选择,而且疫情过后股市将有望迎来新一轮景气周期。低估值保持的时间虽然难以预测,但低估值市场向下寻底的幅度有限。在此情形下,用时间换空间是一个较好的风险收益比选择。具体到板块,光大理财认为,银行、保险等低波动率高分红板块估值具有一定的配置价值;房地产和煤炭从PB和PE两个维度都已经接近10年以来的极低值,估值往下再寻底的幅度有限,适合左侧战略性大面积建仓。同时,看好5G等数字科技应用的广阔增长前景,重点看好5G应用产业链核心位置的硬件公司的行业龙头。来源:上证报

 

【中信证券:科技板块行情不会一蹴而就 当下不急于追高】中信证券6日发布研报认为,今年主线仍然属于科技,但短期情绪已恢复至疫情发生以前的水平。疫情以及复工情况在2月10日到2月20日之间仍需要一个验证过程,科技板块行情不会一蹴而就,后续仍有配置时机,当下不急于追高。短期继续关注疫情本身带来的交易机会,继续关注医药、线上教育等行业。疫情缓解得到系统验证之后,可逐步建仓疫情期间大幅调整但长期受影响有限的行业,关注免税店、本地生活服务、白酒等。来源:证券时报

 

【国泰君安:下跌中孕育机会 寻找景气度提升方向仍是重点】?纵观历史,结合GTJA-CORE模型,市场趋势不变;“以静制动”,寻找景气度提升的方向仍是重点。历史上,爆发期和缓和期的优势行业均源于基本面景气度的修复,2003年,经济高速发展下的上游原材料、中游制造业、下游汽车销售表现高景气带动对应行业表现优异。当前,我们仍需以景气度提升为核心准则,关注:1)景气-进攻主线:新能源汽车/面板/5G/游戏/计算机;2)超跌反弹主线:商贸/酒店/百货/银行/地产/券商。来源:证券时报

 

机构预计2020年北上资金净流入3000亿元中山证券首席经济学家李湛表示,预计北上资金短期内将保持净流入态势,节后一周净流入总额预计达300亿元左右,预计2020年北上资金净流入总额有望达3000亿元人民币。来源:国泰君安

 

26日北上资金净流入105.58亿元】26沪股通净流60.83亿元,深股通净流入44。75亿元,北资金净流入105.58亿元。来源:指南针

 

【市场分析】

 

 

      昨日市场呈现高开震荡,再度大幅上涨的走势,量能较前一日持平。活跃市值同步大涨,资金进场积极性较高。

 

      消息面:中国降低对美国约750亿美元商品关税,中美相向而行逐步削减关税,有助于全球经济稳定和提振资本市场信心,为A股的修复行情提供良好基础。从上证指数来看:指数连续上攻,已经临近前面我们提醒的关键技术位置,即5日成本均线和筹码密集峰位置,刚好也是前期低点位置。同时,下周将是节后企业复工的时间窗口,也是疫情数据拐点的重要时间点,加上从今日开始1月份各项经济数据开始逐步公布。关键位置、关键时间点及经济数据公布,不排除会增加短线资金的观望情绪。关键位置看资金,投资者应紧盯盘中资金的动向顺势而为,尤其仓位重的投资者应借反弹做好仓位调整,不宜再加大仓位追涨。从五大战区来看,创业板市场继续领涨,小盘科技股的主线方向明确。从板块涨跌幅来看:71个板块全线上涨,呈现普涨格局,其中饲料养殖、传媒服务、计算机应用、网络与通信及生物制药等板块涨幅居前,钢铁冶炼、银行、汽车制造及服务、黄金、普通有色等板块涨幅较小。可以看出市场的热点还是集中在政策、疫情受益和科技股板块上,大盘股相对稳定。由于绩优科技股和疫情概念股短期涨幅较大,如果资金不能持续进场,必然会产生分化走势,应谨慎追涨;此时应中线布局业绩稳定且低估的绩优股,要做好合理的分仓配置。如图1:

 

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